162ª Compra - CEBR5

 Compra do mês: Companhia Energética de Brasília PNA

Adquiri 12 unidades a R$ 26,75 o exemplar.

Proventos recebidos em dezembro:

Composição da carteira:

Desempenho:

Pizza:

Evolução patrimonial:

Histórico de proventos recebidos e aporte (mensal):

Histórico de proventos recebidos e a receber (anual):

Bom dia, boa tarde, boa noite, estimados amigos! Findamos mais um doze avos do ano e cá estamos para mais uma atualização deste humilde projeto de investimentos. 

E fechamos dezembro com mais um patamar recorde: patrimônio alcançou R$ 39.216,05. O montante de proventos recebidos chegou a R$ 466,60 com destaque para os dividendos da CEB (R$ 339,81). O total recebido representa 153% do valor do aporte e para o próximo mês, considerando o aporte mais o reinvestimento, o valor disponível para investir alcançará a importância de R$ 770,20. 

Ainda tratando de dividendos, 2025 foi o melhor ano do projeto com o total de proventos recebidos de R$ 3.084,46. Isso representa um retorno de 7,87% considerando o fechamento da carteira em dezembro. 

No tocante ao desempenho, a carteira performou em 0,83% enquanto que o IBOV rentabilizou 1,29%. 

Divagando algumas projeções para 2026, com um aporte mensal de R$ 324,20 alcançarei R$ 3.890,40 somente de dinheiro novo. Acho pouco provável que consiga alcançar o patamar de proventos recebidos em 2025, mas num cenário positivo e sem muitas oscilações negativas, somando o aporte mais o reinvestimento estimo fechar 2026 com patrimônio acima dos 46k. 

Sobre alterações na carteira, pretendo iniciar posição em alguma empresa do setor de seguros e talvez alguma empresa de commodities com receita em dólar e custo em real. As candidatas são WIZS3 e FESA4. Estou aberto a sugestões de outras empresas que vocês consideram interessante. Não garanto que vou comprar mas certamente analisarei. 

Amigos, para este mês era isso que gostaria de compartilhar com vocês!

Reforço o convite para me acompanharem no YouTube e Instagram:

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Abraços efusivos, bons investimentos e até o próximo mês!

161ª Compra - RANI3

 Compra do mês: Irani ON

Adquiri 52 unidades a R$ 8,74 o exemplar.

Proventos recebidos em novembro:

Composição da carteira:

Desempenho:

Pizza:

Evolução patrimonial:

Histórico de proventos recebidos e aporte (mensal):

Histórico de proventos recebidos e a receber (anual):

Bom dia, boa tarde, boa noite, estimados amigos! Findamos mais um doze avos do ano e cá estamos para mais uma atualização deste humilde projeto de investimentos. 

Quero retomar as postagens justificando a ausência no período: nasceu meu segundo filho! Devido a licença paternidade acabei me ausentando das atividades de postagens de projeto, contudo as compras seguem sendo feitas todos os meses e nos próximos dias pretendo postar tudo. 

Então retomando às atividades, no mês de novembro a rentabilidade da carteira alcançou 2,09% enquanto que o IBOV performou em 6,37%. O patrimônio alcançou o patamar recorde de R$ 38.590,47.

No tocante ao recebimentos de proventos, recebi R$ 80,15. Além do rendimento mensal do fundo imobiliário recebi R$ 42,23 da Irani e R$ 18,74 da Isa Energia. O valor recebido será integralmente reinvestido no aporte do próximo mês.

Sobre o racional da compra do mês, optei pelas ações da Irani On frente ao meu objetivo de alcançar mil ações companhia. Agora com 995 ações e com o objetivo praticamente alcançado, pretendo aumentar a posição somente em uma queda considerável da cotação. 

Para quem busca geração de valor, os dividendos, as recompras, a eficiência operacional e o potencial de crescimento embasam o investimento para o longo prazo. Contudo, penso eu que a Irani também pode ser alvo de aquisição de Suzano ou, principalmente, Klabin. 

Perguntei pra IA sobre a possibilidade da Irani ser adquirida pela Klabin ou Suzano e tive esta resposta:

Para a Klabin faria sentido a aquisição, visto que ela está num momento de expansão da produção e o movimento aumentaria a posição da empresa em papelão ondulado (que cresce consistentemente) e em embalagens sustentáveis (que possui mais valor agregado). 

Divagando cenários, numa eventual aquisição, OPAs costumam oferecer prêmios de 20 a 40% para motivar os acionistas a vender suas ações. Neste caso, teríamos um valor entre R$ 12 a R$ 13. Contudo, frente ao resultados positivos que a Irani tem apresentado, penso que a OPA tenderia a ser mais cara. 

Se vai ser adquirida eu não sei, mas se a Klabin tiver estratégia de aquisições de empresas dentro do setor com margens melhores, a Irani é uma forte candidata. Klabin tem margem líquida de 8,1% enquanto que a Irani este indicador está no patamar de 14,1%.

Mais uma vez peço desculpas pela ausência e agradeço a compreensão por todo esse tempo distante. 

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Abraços efusivos, bons investimentos e até o próximo mês!