segunda-feira, 28 de novembro de 2022

124ª Compra - RANI3

 Investimento do mês: Irani ON


Com a venda da posição de Klabin e Rumo Logística mais o aporte do mês adquiri 159 unidades a R$ 8,28 o exemplar. 



Proventos recebidos em outubro:



Composição da carteira:



Desempenho:



Pizza: 


Evolução Patrimonial (novo recorde):



Histórico de proventos recebidos e aporte mensal (mensal):



Histórico de proventos recebidos e a receber (anual):



Bom dia, boa tarde, boa noite, estimados amigos! Findamos mais um um doze avos do ano e cá estamos para mais uma atualização deste humilde projeto de investimentos. 

O mês de outubro se foi e trouxe um novo recorde de evolução patrimonial: R$ 26.055,08. E o mais curioso é que a carteira se valorizou 5,45% e o ibovespa também subiu 5,45% no período. Já tive meses piores e melhores que o índice, contudo é a primeira vez que tenho o mesmo percentual de oscilação. 

No tocante ao recebimento dos proventos, em outubro recebi o montante de R$ 40,56 (além do juro sobre capital do Bradesco e os rendimentos do KISU11 fui agraciado com os juros sobre capital da Shulz). O valor foi reinvestido na íntegra na compra do mês.

Em se tratando da compra do mês, optei pelas ações ordinárias da Celulose Irani. Aproveitei para liquidar a posição em Klabin e Rumo (que eram posições menores) para concentrar numa fatia maior da carteira em RANI3. 

Alguns indicadores que embasaram a tomada de decisão:

* ROE de 32% - o lucro nos últimos 12 meses foi de R$ 355 milhões frente ao patrimônio líquido de 1.088 bi.

* Crescimento de 18% ao ano da receita nos últimos 5 anos:



* O preço das embalagens sustentáveis não é cíclico:



* Dois programas de recompra de ações (o que vence em 2024 vai recomprar até 3,99% e o que vence em 2023 vai recomprar 3,33% do total de ações):



Além dessas cifras, a migração das embalagens plásticas para as sustentáveis reforça a tendência de demanda forte pelos produtos da companhia. As empresas, atentas aos valores ambientais dos consumidores, estão trabalhando com intensidade demandas de descarbonização e redução do plástico. 

Paralelo a isso, a Irani tem produção própria de energia (que minimiza riscos de suprimento de energia) e também detém base florestal própria (propicia estabilidade no preço e garantia de fornecimento). 

Ela é uma small cap que vale aproximadamente 2 bilhões em bolsa e, além da recompra, está pagando bastante proventos. Em 2022 ela pagou em março, abril, maio, agosto e novembro.

Se ela se mantiver nesse patamar pretendo concentrar os aportes nela para alcançar até 1/3 da carteira (ou mil ações de RANI3). A não ser que ela suba muito nos próximos meses. Mas enquanto ela estiver assim seguirei acumulando e reinvestindo religiosamente os dividendos. 

Para esse mês era isso que gostaria de compartilhar com vocês.

Reforço o convite para me acompanharem no YouTube e Instagram.


https://www.instagram.com/investidormiserave/


Abraços efusivos, bons investimentos e até o próximo mês.

6 comentários:

  1. Parabéns! Bela evolução patrimonial. Sobre a Irani, também tenho em carteira e gosto muito da empresa. Por coincidência, pretendo chegar às 1000 ações também (tomara que não estique muito a cotação rsrsrs).

    ResponderExcluir
    Respostas
    1. Muito obrigado, Ibovegas. Suponho que com o PT nos próximos 4 anos teremos muitas promoções para aproveitar.

      Excluir
  2. Cara, seu projeto é muito bom. Não canso de te dizer parabéns por estar há 10 anos nessa disciplina. Pena que não há interesse e atenção suficientes e que o pessoal hoje em dia esteja hipnotizado por youtubers e tiktokers.

    ResponderExcluir
    Respostas
    1. Valeu, meu nobre amigo Mago. Devagar a gente chega lá e aos poucos eu espero que o projeto tenha mais alcance. E concordo com você: infelizmente o assunto investimento ainda repele as massas.

      Excluir
  3. Show IM! Estive olhando essa RANI3 a alguns meses atrás, mas ainda não adicionei na carteira, quem sabe ano que vem. Estou com outras empresas que acho tão boas quanto que gostaria de aportar, sem contar as oportunidades na renda fixa que temos hoje... aí fui deixando essa na gaveta, mas acho ela boa small cap. Abs

    ResponderExcluir
    Respostas
    1. Olha com carinho, meu nobre Bilionário. O setor que ela está inserida parece imune a sazonalidade. E realmente, tá desafiador investir em ações com as taxas de renda fixa que temos hoje. Abraço

      Excluir